Senior Middle Officer - Oversight External Manager — Union Bancaire Privée

Description complète

• Mission
• L'équipe de gestion des actifs du Centre appuie les activités opérationnelles de la plateforme d'investissement de remplacement et veille à ce que les activités menées par des gestionnaires de portefeuille externes et d'autres fournisseurs de services soient dûment surveillées et contrôlées.
• L'agent intermédiaire supérieur – gestionnaire externe du portefeuille sera chargé de veiller à ce que le cadre de surveillance opérationnelle fonctionne bien, à ce que tous les contrôles pertinents soient effectués avec exactitude et à temps, et à ce que les questions identifiées fassent l'objet d'enquêtes appropriées, soient intensifiées et résolues.
• Ce rôle exige une bonne compréhension des structures des fonds, des opérations d'investissement, des instruments financiers et des exigences réglementaires. Il contribuera également à l ' amélioration continue des processus, des contrôles et de l ' établissement de rapports dans le cadre de la fonction de gestion des biens du Bureau central.
• Principales responsabilités
• Examiner et remettre en question les calculs de NAV reçus des administrateurs de fonds et des gestionnaires de portefeuille externes, examiner les écarts importants et s'assurer que les problèmes sont résolus dans les délais prescrits.
• Examiner le livre de placements P&L et étudier les mouvements inexpliqués, les différences d'évaluation et d'autres écarts importants.
• La surveillance partage le rendement de classe et assure la cohérence de l'information sur le rendement. Examiner les ratios de couverture et les calculs connexes.
• Valider les frais de gestion, les frais de rendement, les dépenses de fonds et d'autres éléments de facturation.
• Superviser les rapports sur les risques et la réglementation.
• Surveillance des activités de capital.
• Examen des rapports sur l'exposition des contreparties.
• Coordonner l'intégration opérationnelle des nouveaux fonds, des classes de partage, des gestionnaires de portefeuille externes et des fournisseurs de services.
• Examiner la documentation du fonds, les modèles d'exploitation, les arrangements en matière de frais, les exigences de déclaration et les processus de trésorerie dans le cadre du processus d'embarquement.
• Validation de la configuration et des essais de nouveaux processus opérationnels, contrôles et exigences en matière de rapports.
• Examiner les factures et les renseignements sur la facturation et s'assurer que les écarts sont étudiés et résolus.
• Surveillance des exigences en matière de marge de garantie et de marge sur produits dérivés, y compris les appels de marge, les mouvements de garantie et les rapprochements connexes.
• Assurer la liaison avec les gestionnaires de portefeuille externes, les administrateurs de fonds, les dépositaires, les courtiers de compensation, les contreparties et les ministères internes pour résoudre les problèmes opérationnels.
• Maintenir la documentation et les pistes de vérification appropriées pour tous les contrôles, enquêtes, exceptions et mesures d'assainissement.
• Participer à la mise en oeuvre de nouveaux processus, contrôles, outils de rapport et améliorations opérationnelles.
• Votre profil
• Au moins 7 ans d'expérience pertinente en gestion d'actifs, opérations de placement, comptabilité de fonds, administration de fonds ou au sein d'une société de gestion.
• Diplôme universitaire en comptabilité, finance, économie, administration des affaires ou une discipline connexe.
• Bonne connaissance des opérations d'investissement, des processus comptables des fonds. surveillance opérationnelle, structures de fonds et produits d'investissement alternatifs.
• Bonne connaissance des cadres réglementaires, y compris EMIR, OPCVM et AIFMD, le cas échéant.
• Forte aptitude analytique et axée sur les détails, avec la capacité de gérer les risques opérationnels de façon appropriée.
• Capacité d'établir de solides relations de travail avec les gestionnaires de portefeuille externes, les administrateurs de fonds, les dépositaires, les courtiers de compensation, les contreparties et les intervenants internes.
• Fortes compétences en communication, à la fois écrites et verbales, et excellentes aptitudes interpersonnelles.
• Capacité de travailler sous pression et d'obtenir des résultats de haute qualité dans des délais serrés.
• En français et en anglais.
• Autres
• Résidence suisse

Compétences de base : Adhérence aux valeurs de l'entreprise : Dédicace, Conviction, Agilité et Responsabilité - Conformité aux règlements et directives internes

Questions sur cette offre