Senior Middle Officer - Oversight External Manager — Union Bancaire Privée

Descrizione completa

• Missione
• Il team di Middle Office Asset Management supporta le attività operative della piattaforma di investimento alternativo e garantisce che le attività svolte dai gestori di portafoglio esterni e da altri fornitori di servizi siano adeguatamente monitorate e controllate.
• Il Senior Middle Officer – Gestione Portfolio esterna Oversight sarà responsabile di garantire che il quadro di supervisione operativo funzioni senza intoppi, che tutti i controlli rilevanti vengono eseguiti con precisione e puntualità, e che i problemi identificati sono adeguatamente indagati, escalati e risolti.
• Il ruolo richiede una forte comprensione delle strutture di fondo, delle operazioni di investimento, degli strumenti finanziari e dei requisiti normativi. Il Senior Middle Officer contribuirà anche al continuo miglioramento dei processi, dei controlli e delle relazioni all'interno della funzione Gestione delle risorse del Middle Office.
• Principali responsabilità
• Verificare e sfidare i calcoli NAV ricevuti da amministratori di fondi e gestori di portafoglio esterni, indagare le discrepanze dei materiali e garantire che i problemi siano risolti entro le scadenze richieste.
• Rivedere il libro di investimento P&L e indagare movimenti inspiegabili, differenze di valutazione e altre variazioni materiali.
• Monitorare le prestazioni della classe di condivisione e garantire che le informazioni sulle prestazioni siano coerenti. Rivedere i rapporti di copertura e i relativi calcoli.
• Convalida spese di gestione, spese di prestazione, spese di fondo e altri elementi di fatturazione.
• Sorvegliare il rischio e la segnalazione regolamentare.
• Monitoraggio delle attività di capitale.
• Rivedere i rapporti di esposizione controparte.
• Coordinare l'installazione operativa di nuovi fondi, classi di condivisione, responsabili esterni del portafoglio e fornitori di servizi.
• Valutazione della documentazione dei fondi, dei modelli operativi, delle disposizioni sulle tasse, dei requisiti di reporting e dei processi di cash flow nell'ambito del processo di onboarding.
• Convalida della configurazione e del test di nuovi processi operativi, controlli e requisiti di reporting.
• Rivedere fatture e informazioni di fatturazione e garantire che le discrepanze siano indagate e risolte.
• Monitoraggio dei requisiti di margine collaterale e derivati, comprese le chiamate di margine, i movimenti collaterali e le relative conciliazioni.
• Liaising con i gestori di portafoglio esterni, amministratori di fondi, custodi, broker di compensazione, controparti e dipartimenti interni per risolvere i problemi operativi.
• Mantenere la documentazione appropriata e i percorsi di audit per tutti i controlli, le indagini, le eccezioni e le azioni di bonifica.
• Partecipazione all'attuazione di nuovi processi, controlli, strumenti di reporting e miglioramenti operativi.
• Il tuo profilo
• Almeno 7 anni di esperienza rilevante in Asset Management, Investment Operations, Fund Accounting, Fund Administration o all'interno di una società di gestione.
• Laurea in contabilità, finanza, economia, amministrazione aziendale o disciplina relativa.
• Forte conoscenza delle operazioni di investimento, dei processi contabili di fondo. supervisione operativa, strutture di fondo e prodotti di investimento alternativi.
• Buona conoscenza dei quadri normativi, tra cui EMIR, UCITS e AIFMD, ove applicabile.
• Forte aptitude analitica e dettagliata, con la capacità di gestire adeguatamente i rischi operativi.
• Capacità di sviluppare forti relazioni di lavoro con i gestori di portafoglio esterni, amministratori di fondi, custodi, liquidazione di broker, controparti e stakeholder interni.
• Forte capacità comunicative, sia scritte che verbali, e eccellenti capacità interpersonali.
• Capacità di lavorare sotto pressione e fornire risultati di alta qualità entro scadenze strette.
• Fluente in francese e inglese.
• Altri
• Residenza svizzera

Competenze fondamentali: Aderenza ai valori dell’azienda: Dedicazione, Convizione, Agility e Responsabilità - Rispetto dei regolamenti e delle direttive interne

Domande frequenti su questo annuncio