Head of Fund Administration CH — Pictet Group

Vollständige Beschreibung

Dein Team Als Leiterin der Fondsverwaltung leiten Sie die Gesamtüberwachung der Schweizer Investmentfondsverwaltung und stellen die Qualität, Compliance und Effizienz der Prozesse sicher. Sie sind der Einstiegspunkt für fondsbezogene operative und Governance-Anfragen, koordinieren delegierte Aktivitäten und unterstützen interne und externe Kunden bei der Reflexion und Umsetzung neuer Fonds. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der Überwachung von Operationen, einschließlich der Bewertung von illiquiden Vermögenswerten (Private Equity), und bei der Entwicklung von Kontrollinstrumenten und -methoden. Deine Rolle

• Beaufsichtigen Sie den Prozess der Berechnung des Nettoinventarwerts (NV), führen Sie ordnungsgemäße Kontrollen und die Überwachung der delegierten Operationen durch.
• Gewährleistung der Bewertung von Investitionen, einschließlich alternativer Vermögenswerte, und Überwachung der delegierten vorbereitenden Tätigkeiten
• Überwachung und Validierung von Gebühren, Gebühren und Dividenden auf Fonds in Übereinstimmung mit Prospekten und Verträgen.
• Vorbereitung und Überprüfung der jährlichen und halbjährlichen Fondsschließungen, Durchführung einer kritischen Überprüfung der Konten und Vorschlag notwendiger Anpassungen.
• Organisieren und überwachen Sie Audits von Fonds (intern und extern), koordinieren Sie den Austausch mit Auditoren und beantworten Sie deren Anfragen.
• Koordinieren und validieren Sie die Ausgabe von regulatorischen und finanziellen Berichten und gewährleisten Sie deren Verbreitung an die Stakeholder (FINMA, Kunden, CA).
• Verwalten Sie alle laufenden Transaktionen auf der Ebene der verwalteten Mittel (Sachbeitrag oder -ausstieg, Transferagentenfluss usw.)
• Überwachung der SNB-Statistiken und Gewährleistung der Einhaltung der übermittelten Daten.
• Überwachung der Besteuerung von Geldern, Überwachung von Rückgaben und Forderungen, Beteiligung an der Koordinierung mit den Steuerbehörden.
• Verarbeiten und überwachen Sie die Finanzkonten des Unternehmens.
• Bereitstellung von operativer Unterstützung für die verschiedenen internen und externen Dienstleistungen für das Unternehmen und Überwachung der Kundenanfragen.
• Der Einstiegs- und Folgepunkt für alle operativen und Governance-Anfragen, die an das Fondsmanagement gerichtet sind, sowohl von internen Kunden (Pictet) als auch von externen Kunden (Drittfonds)
• Unterstützung der Kunden bei der Reflexion und Strukturierung neuer Fonds, Bereitstellung einer Beratungsvision und technischer Expertise.
• Pilot- und Support-Tools und Steuerungen von Automatisierungsprojekten, Vorschläge für Entwicklungen zur Verbesserung der Prozesseffizienz und -sicherheit.
• Tragen Sie zur Aufrechterhaltung der Corporate Governance bei und beteiligen Sie sich an der Erstellung der Berichterstattung für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat. Dein Profil
• Universitätsabschluss in Finanzen, Rechnungswesen, Wirtschaft oder Ausbildung als gleichwertig angesehen.
• Bestätigte Erfahrung von mindestens 8 Jahren in der Prüfung, Fondsverwaltung oder einer ähnlichen Position im Banken- / Finanzsektor
• Erfahrung im Teammanagement und in der Durchführung von Automatisierungs- oder Werkzeug-/Prozessentwicklungsprojekten.
• Starkes operatives und technisches Wissen über Fonds (Buchhaltung, Steuern, NAV-Berechnungsprozess, Preisgestaltung, Berichterstattung, interne Kontrolle).
• Gutes Verständnis der Schweizer und internationalen Vorschriften für Fonds (LPCC, LEFin, LSFin, etc.).
• Beherrschung von Französisch (Arbeitssprache), ausgezeichnete Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich), Deutsch ist ein Gewinn.
• Beherrschung von MS Office-Tools und Fondsmanagementsystemen (Avaloq, Multifunds usw. ein Plus).
• Strenge, Präzision, Sinn für Organisation und Detail.
• Proaktivität, Autonomie, Fähigkeit, Probleme zu lösen und mehrere Aufgaben gleichzeitig zu verwalten.
• Teamgeist, Fähigkeit, mit verschiedenen Abteilungen zusammenzuarbeiten und mit verschiedenen Gesprächspartnern zu kommunizieren.
• Intellektuelle Neugier, Lernfähigkeit, Initiative und Kundenorientierung.
• Aufenthalt in der Schweiz oder Bereitschaft, sich dort niederzulassen. Anmerkung: Wir akzeptieren keine CVs über Agenturen Vielfalt & Inklusion Pictet ist eine Chancengleichheit und engagiert sich für die Schaffung eines vielfältigen Umfelds. Wir respektieren jeden Einzelnen und suchen seine Einbeziehung in den Arbeitsplatz. Beantragen Save Job E-Mail an einen Kontakt Zurück zur Liste
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