Funds Controller (Fixed-term contract - 12 months) — Pictet Group

Descrizione completa

La tua squadra

Il Gruppo Pictet è uno dei principali asset manager indipendenti al mondo. Fondato nel 1805 e con sede a Ginevra, in Svizzera, il Gruppo è rappresentato in 30 sedi in centri finanziari in tutto il mondo, e attualmente impiega oltre 5200 persone. Pictet è presente dal 1989 a Lussemburgo, dove occupa oltre 700 persone.

FundPartner Solutions offre una suite completa di servizi di gestione fondi e private label. Il team globale di esperti del settore si specializza nella domiciliazione dei fondi, registrazione e governance, così come nel rispetto dei rischi e nei servizi di gestione degli investimenti.

Le operazioni forniscono un trattamento sicuro ed efficiente delle transazioni bancarie e dei fondi di investimento di Pictet. I nostri team assicurano che tutte le attività seguano le normative e gestiscano i rischi.

Sviluppando e mantenendo un'infrastruttura moderna e robusta, garantiamo servizi affidabili e di alta qualità per la gestione della ricchezza Pictet, la gestione degli asset e i clienti immobiliari.

Assegnata al Dipartimento Contabilità dei Fondi, il Controllore dei Fondi è responsabile del trattamento del calcolo NAV, analizzando e commentando le eccezioni NAV e preparando le istruzioni di copertura della classe azionaria.

Il tuo ruolo

• Elaborare il calcolo NAV dei fondi interni e di terze parti in conformità con

pianificazione della produzione e nel rispetto dei processi e delle procedure consolidate

• Controllare la plausibilità della variazione NAV (performance versus benchmark, controllo

prezzi, impatto azioni aziendali).

• Indagare e affrontare le eccezioni NAV.
• Riconciliare contanti, portafogli commerciali, registri commerciali con banca depositaria.
• Termine per il rispetto delle pubblicazioni NAV.
• Liaise efficientemente con controllori di secondo livello, gestione e clienti in conformità

con escalation e protocolli di comunicazione.

• Assicurare un adeguato assetto di classe di condivisione (preparare istruzioni, controllare spot e avanti

effetto).

• Rivolgersi alle richieste del cliente (interno e fuori del Gruppo) per garantire un servizio di qualità.
• Contribuire a tutte le attività relative al ciclo di vita dei fondi.

Il tuo profilo

Qualifiche ed esperienza

• Laurea in Economia, Contabilità o Finanza (almeno BAC +3).
• 1-2 anni di esperienza in una contabilità di fondi.

Capacità tecniche

• Comprensione dell'Amministrazione del Fondo e delle relazioni con i diversi stakeholder.
• Conoscenza dei fondi di investimento e dei principali prodotti finanziari (bond, equità, derivati).
• Conoscenza dei prodotti finanziari e loro valutazione
• Conoscenza del software di contabilità Multifonds un bene.
• Buon comando dell'applicazione dell'ufficio Microsoft.

competenze morbide

• Rigor, capacità di affrontare lo stress.
• Capacità di navigare in un ambiente in continua evoluzione.
• Buone capacità analitiche e di comunicazione.
• Senso di iniziativa, motivazione e dinamismo.

Capacità linguistiche

• Fluente in francese e buon comando dell'inglese.

Nota

Non accetteremo alcun CV tramite agenzie

Diversità e inclusione

Pictet è un datore di lavoro pari opportunità e si impegna a creare un ambiente diverso. Rispettiamo tutti gli individui e cerchiamo la loro inclusione sul posto di lavoro.

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