Wertschriften Administration/Fund Accounting (w/m/d) Teilzeit/Vollzeit (Befristet bis 31.12.27) — Helvetia Versicherungen

Descrizione completa

Precisione, mercati finanziari e responsabilità ti ispirano? Con noi svolgete un ruolo centrale nell'amministrazione dei titoli e nella contabilità dei fondi. L'occupazione è limitata fino alla fine del 2027. Allo stesso tempo, la funzione ti offre l'opportunità di espandere la tua rete e le tue conoscenze specialistiche e, se sviluppate, di aprire ulteriori prospettive di carriera all'interno della nostra azienda.

Compiti

• Collaborazione nel Daily Business dell'Amministrazione delle Securities
• Responsabile del coordinamento quotidiano con le nostre banche custodie e del chiarimento attivo delle differenze
• Contatto principale per i nostri clienti (interni) per tutti gli aspetti dell'amministrazione dei titoli e della prenotazione delle transazioni
• Assicurare la corretta prenotazione di transazioni back office, azioni aziendali, derivati, repos ecc.
• Istruire e registrare le transazioni in contanti
• È congiuntamente responsabile della corretta e tempestiva preparazione del bilancio (mese, metà e fine dell'anno)
• Ulteriori funzioni di back-up nell'Amministrazione del Fondo per i fondi della Baloise Investment Foundation for Personnel Provision e altri fondi associati con il calcolo giornaliero e la pubblicazione di NAV, la prenotazione di transazioni azionarie tra cui il pagamento ai clienti, il calcolo delle tasse e spese di gestione
• Aiutare a implementare requisiti legali e legali nel business quotidiano

Requisiti

• Istruzione commerciale (preferibilmente banca / fornitore di servizi finanziari) e / o laurea di affari
• Esperienza da back e middle office in finanza, idealmente la custodia e l'insediamento
• Esperienza come finanziatore / amministratore
• Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari tra cui azioni, obbligazioni, derivati e investimenti alternativi
• Impostare correttamente le priorità in un ambiente dinamico
• Esperienza con SimCorp Dimension è vantaggioso
• Lingua madre Tedesco con buona conoscenza dell'inglese (scritto e orale)
• Alto livello di iniziativa e impegno
• Forte capacità analitiche e concettuali
• Percezione rapida e pensiero in rete
• Personalità di squadra

Crediamo nella cooperazione in termini uguali, fiducia reciproca e persone che vogliono assumersi la responsabilità. Prospettive diverse ci aiutano a sviluppare soluzioni migliori – per i nostri clienti e per noi come team.